Тема
Консолидация
Для кого: ФинансистВладелецДиректор по продажамАудитор
Для чего
Консолидация складывает P&L подразделений в один итог для юридического лица, страны или всей компании. Так видно картину выше уровня одного подразделения. Деньги разных стран не смешиваются: итог всегда разбит по странам.
Открывается через Финансы → Отчётность, вкладка «Консолидация».
Как сделать
Как получить итог по юрлицу, стране или компании
- Откройте Финансы → Отчётность и вкладку «Консолидация».
- В поле «Уровень» выберите: «Подразделение», «Юр. лицо», «Страна» или «Компания». По умолчанию «Юр. лицо».
- В поле «Узел» выберите конкретное юрлицо, страну и т. д. Список зависит от выбранного уровня.
- В поле «Период» укажите любую дату нужного месяца. Нажмите «Обновить», если данные не пересчитались.
- Появятся карточки по странам. В каждой: «Выручка», «Себестоимость», «Логистика», «Операционные расходы». Внизу подпись «Подразделений в сумме: N».
Особенности
- Те же формулы, что в P&L. Для каждого подразделения берётся его P&L за месяц (P&L), затем суммы складываются. Если у подразделения нет документов и берётся ручная сводка, в итог идут её значения.
- Разбивка по странам. Заголовок карточки — код страны. Курсы не применяются: суммы одной страны складываются как есть, разных стран идут отдельными карточками.
- Права на подразделения. Подразделения, к которым у вас нет доступа (по стране или по подразделению), молча исключаются из итога. Проверьте число в подписи «Подразделений в сумме».
- Права. Вкладка доступна тем же ролям, что и «P&L». В отличие от «P&L», здесь затраты не скрываются от ролей без видимости затрат: все четыре показателя видны всем, кто открыл вкладку.
- Период. Считается один календарный месяц. Динамики и детализации на этой вкладке нет.
Частые вопросы
Почему итог меньше, чем я ожидал? Часть подразделений может быть вам недоступна и в сумму не вошла. Проверьте подпись «Подразделений в сумме».
Почему две карточки вместо одной? В узле есть подразделения разных стран. Суммы разных валют не складываются.
Можно ли пересчитать всё в одну валюту? Нет, на этой вкладке пересчёта нет. Пересчёт в доллары, рубли или сумы есть на обзоре CRM, см. Курсы валют.