Тема
Финансы
Раздел «Финансы» нужен тем, кто планирует деньги подразделения и смотрит, чем закончился месяц: вносит бюджеты и расходы, сверяет план с фактом, оценивает прибыль, окупаемость оборудования и зависимость от крупных клиентов. Данные разделены по бизнес-подразделениям и странам: вы видите только то, к чему у вас есть доступ.
Что входит в модуль
В меню Финансы три пункта. Остальные финансовые экраны живут в соседних разделах.
| Задача | Где открыть | Статья |
|---|---|---|
| План на месяц: выручка, себестоимость, логистика, операционные расходы | Финансы → Бюджеты | Бюджеты |
| Внести расход или поступление, посмотреть журнал | Финансы → Движение денег | Движение денег |
| Прибыль и себестоимость подразделения за месяц | Финансы → Отчётность, вкладка «P&L» | P&L: прибыль и себестоимость |
| Итоги по юрлицу, стране, компании | Финансы → Отчётность, вкладка «Консолидация» | Консолидация |
| Рейтинг клиентов, прибыль клиента и оборудования | Финансы → Отчётность, вкладка «Доходность» | Доходность |
| Окупаемость и состав парка оборудования | Финансы → Отчётность, вкладка «Парк оборудования» | Парк оборудования |
| Курсы валют и провайдеры курсов | Справочники → Данные → Справочные данные, вкладка «Курсы валют» | Курсы валют |
| Здоровье подразделения, ROI, дебиторка, план против факта | CRM → Отчёты, вкладка «Финансы» | Финансовая устойчивость |
Как устроены деньги в системе
- Бюджет — это план. Его вносят вручную по подразделению и месяцу. Сравнение плана с фактом показывает вкладка «Финансы» в CRM-отчётах.
- Движение денег — журнал записей о поступлениях и расходах. Расходы «операционные» попадают в P&L как «Операционные расходы».
- P&L не хранится: система считает его при открытии из отгрузок, зелёного кофе и журнала движения денег.
- Деньги в разных валютах не складываются. Консолидация собирает суммы отдельно по каждой стране. Курсы нужны для пересчёта на обзоре CRM.
С чего начать
0 из 5
Настройки, от которых зависят финансы
- Провайдер курсов страны. Организация → шаг «Страна», колонка «Провайдер курсов валют». Подробности в статье Курсы валют.
- Учётная политика юридического лица. Организация → шаг «Юридическое лицо», в меню действий строки пункт «Учётная политика» (только для действующих юрлиц). В окне видна «Действующая политика», «История версий» и форма «Новая версия»: «Ставка инфляции (% годовых)», «Режим ввода» стоимости заёмного капитала («Процентная ставка» или «Фиксированная сумма»), «Значение», «Валюта» (для фиксированной суммы) и «Дата начала действия». Новая версия не переписывает старые. Ставка инфляции участвует в остаточной стоимости оборудования (Юниты); стоимость заёмного капитала пока только хранится, в расчётах не используется. Право: то же, что на бюджеты.
Кому что доступно
Финансовые данные считаются чувствительными. Доступ даётся двумя отдельными правами: «бюджеты» (бюджеты, движение денег, учётная политика) и «P&L» (вкладки отчётности). У права «P&L» есть ещё признак видимости затрат: без него видны только выручка и доли, а себестоимость, затраты и маржа скрыты.
| Роль | Бюджеты и движение денег | Отчётность |
|---|---|---|
| Владелец | Просмотр, ввод, изменение бюджетов | Полностью |
| Финансист | Просмотр, ввод, изменение бюджетов | Полностью |
| Директор по продажам | Нет | Только выручка и доли, без затрат и маржи |
| Аудитор | Только просмотр | Только просмотр, затраты скрыты |
| Остальные роли | Нет | Нет |
Администратор по умолчанию финансов не видит. Фактические права могут отличаться: их настраивают в «Администрирование → Роли». Пункт меню виден, только если есть право на соответствующую страницу.
Что важно знать
- Суммы показываются в формате
1,234.56, а в таблицах финансов многие значения выводятся как есть, без разделителей и без кода валюты. Проверяйте валюту записи. - Список бюджетов и журнал запоминают поиск, фильтр подразделения и страницу на время сеанса.
- Отчёты «Финансы → Отчётность» считаются по заказам QAVE и складским отгрузкам. Вкладка «Финансы» в CRM считается по проведённым накладным 1С, поэтому цифры могут отличаться.