Тема
Финансовая устойчивость подразделения
Для кого: ФинансистВладелецДиректор по продажам
Для чего
Блок «Финансовая устойчивость» отвечает на вопрос «насколько надёжно стоит подразделение»: растёт ли выручка и маржа, не слишком ли оно зависит от пяти клиентов, выполняется ли план, сколько съедают логистика и долги клиентов. Все показатели сведены в один индикатор здоровья.
Блок находится на вкладке «Финансы» страницы CRM → Отчёты, над месячной сводкой подразделения.
Все факторы с данными в норме.
Как сделать
Как оценить здоровье подразделения
0 из 4
- Откройте CRM → Отчёты, вкладку «Финансы».
- Выберите период: «Месяц», «Квартал», «12 мес» или «Всё время». Если продажи были в нескольких валютах, рядом появятся кнопки валют: выберите нужную.
- Прочитайте бейдж («Стабильно», «Внимание», «Риск») и список факторов под ним. У каждого фактора точка цвета и значение; наведите курсор, чтобы увидеть пороги.
Как узнать, куда выгодно вкладывать
В таблице «ROI по товарным категориям»: «Категория», «Выручка», «Прибыль», «Вложения», «Окупаемость (ROI)», «Прибыль на рубль запаса (GMROI)», «Доля в прибыли». Лидер сверху. В заголовке видно ROI «в целом по подразделению». Под таблицей указано, для какой доли выручки известна себестоимость.
Как внести затраты на логистику и хранение
- В блоке «Стоимость логистики и хранения» нажмите «Ввести затраты» (кнопка есть, пока за период ничего не введено) или нажмите «Изменить» у заголовка «Месячная сводка».
- Выберите месяц сводки (доступны последние 24 месяца).
- Заполните «Затраты на логистику» и «Затраты на хранение» и сохраните.
Как сравнить план с фактом
В блоке «План против факта» таблица: «Показатель» («Выручка», «Себестоимость проданного», «Логистика»), «План», «Факт», «Выполнение». Пока бюджет не задан, написано «Бюджет подразделения за месяцы периода не задан». Бюджеты вносят в «Бюджетах».
Как посмотреть долги клиентов
Блок «Дебиторская задолженность и движение денег»: «К оплате», «Просрочено», «Оборачиваемость дебиторки», «Мы должны клиентам», топ должников и ссылка «Открыть дебиторку». Пока файл взаиморасчётов 1С не загружен, блок объясняет, что показатели посчитать нельзя.
Особенности
Пороги факторов (подтверждено кодом):
| Фактор | «Внимание» | «Риск» |
|---|---|---|
| Выручка к прошлому периоду | ниже 0% | ниже −20% |
| Маржа к прошлому периоду | ниже −3 п.п. | ниже −8 п.п. |
| Доля топ-5 клиентов | выше 50% | выше 70% |
| Удержание клиентов | ниже 70% | ниже 50% |
| Выполнение плана | ниже 95% | ниже 80% |
| Логистика и хранение в выручке | выше 8% | выше 15% |
| Просроченная дебиторка | выше 20% | выше 40% |
| Оборачиваемость дебиторки | выше 45 дн. | выше 90 дн. |
- ROI = валовая прибыль ÷ (себестоимость проданного + стоимость запаса категории). GMROI — валовая прибыль в пересчёте на год на рубль запаса. ROI считается только для позиций с известной закупочной ценой.
- Колебание выручки — разброс месячной выручки в процентах от средней по полным месяцам; рядом тренд «растёт», «стабильно» или «падает».
- Доля топ-5 клиентов — какая часть выручки периода приходится на пятёрку крупнейших; ниже список этих клиентов.
- Удержание клиентов — какая часть клиентов, купивших в месяц до последнего полного, купила и в последнем полном месяце. Для истории короче двух месяцев «нет данных».
- Оборачиваемость дебиторки = к оплате ÷ выручка периода × число дней периода. Считается, только если валюта среза 1С совпадает с выбранной.
- Затраты на единицу. Затраты на логистику и хранение делятся между группами единиц (штуки, килограммы) пропорционально выручке и считаются на 1 шт и на 1 кг отдельно, а также на одну отгрузку. Месяц, который период покрывает не полностью, берётся пропорционально. Подпись «Затраты введены за N из M мес.» подсказывает, насколько данные полны.
- Откуда данные. Выручка, прибыль, клиенты и доли считаются по проведённым накладным 1С. Поэтому цифры могут не совпадать с P&L, который считается по заказам QAVE.
- Права. Блок «Финансовая устойчивость» видят роли с правом на отчётность (финансист, владелец, директор по продажам). Месячная сводка и её правка требуют доступа к финансам подразделения: иначе вместо неё показано сообщение об отсутствии доступа к подразделению. Остальные вкладки отчётов описаны в Обзор и отчёты.
- Месячная сводка вносится вручную (прибыль, маржа и задолженность в ней не рассчитываются системой). Поля окна «Изменить»: «Валовая прибыль», «Валовая маржа», «Себестоимость», «Затраты на логистику», «Затраты на хранение», «Текущая дебиторская задолженность», «Просроченная задолженность», «Средняя цена продажи», «Средняя скидка, %», «План продаж, кг», «План выручки». Заполненные поля сохраняются, пустые не меняются.
Частые вопросы
Почему «Нет данных»? За период нет проведённых накладных 1С в выбранной валюте, либо данных не хватает ни по одному фактору. Выберите другой период или валюту.
Почему «План против факта» пустой? Бюджет заведён не на первое число месяца или вообще не заведён.
Откуда «Нет закупочной цены»? Для таких позиций себестоимость неизвестна, ROI по ним не считается. Загрузите цены из 1С.
Почему здоровье «Внимание», хотя большинство факторов в норме? Берётся худшее состояние среди факторов с данными.