QAVE — справка

Тема

Курсы валют ​

Для кого: ВладелецАдминистраторАудитор (просмотр)

Для чего ​

Система хранит официальные курсы валют, чтобы пересчитывать деньги подразделений в одну валюту, например на обзоре CRM. Курсы приходят от провайдера сами, три раза в день. Здесь вы проверяете, свежие ли они, и при необходимости обновляете вручную.

Страница открывается через Справочники → Данные → Справочные данные, вкладка «Курсы валют».

Как сделать ​

Как посмотреть курсы на дату ​

  1. Откройте Справочные данные и вкладку «Курсы валют».
  2. В поле «Страна» выберите страну. По умолчанию выбрана первая страна с провайдером.
  3. В поле «На дату» выберите дату (по умолчанию сегодня; будущую выбрать нельзя).
  4. В таблице: «Валюта», «Курс» (например, 12 650,00 UZS) и «Дата курса». Над таблицей написано, кто провайдер и в какой валюте выражен курс («в UZS за 1 единицу»).
Справочные данные → «Курсы валют»: страна, дата, кнопка «Обновить сейчас», провайдер страны и таблица курсов за выбранную дату
Справочные данные → «Курсы валют»: страна, дата, кнопка «Обновить сейчас», провайдер страны и таблица курсов за выбранную дату

Как обновить курсы вручную ​

  1. Выберите дату: сегодня (последние курсы) или прошлую (курсы, опубликованные за эту дату).
  2. Нажмите «Обновить сейчас». Кнопка видна ролям с правом изменять справочники.
  3. После обновления появится «Курсы обновлены». Если какой-то провайдер не ответил, система покажет его ошибку; курсы остальных сохранятся.

Как выбрать провайдера для страны ​

  1. Откройте Организация, шаг «Страна».
  2. В колонке «Провайдер курсов валют» выберите вариант: «Не выбран», «ЦБ Узбекистана (cbu.uz)», «ЦБ России (cbr.ru)» или «Рыночный курс (open.er-api.com)».
  3. Для страны без провайдера на вкладке «Курсы валют» вместо таблицы будет предупреждение «Для страны не выбран провайдер курсов».

Особенности ​

  • Какие валюты. Отслеживаются USD, RUB и UZS. ЦБ Узбекистана выражает курсы в сумах, ЦБ России в рублях.
  • Расписание. Автоматически курсы запрашиваются в 9:00, 13:00 и 17:00 по Ташкенту. Повторное обновление за ту же дату записи обновляет, дублей не будет.
  • Устаревший курс. Если самый свежий курс опубликован больше трёх дней назад, вверху появится предупреждение «Курс устарел: опубликован …».
  • Рыночный курс. Он неофициальный: рядом с провайдером стоит метка «Неофициальный рыночный курс». Не используйте его там, где нужен курс ЦБ. Его выбирают, когда сайт ЦБ с сервера недоступен.
  • Пересчёт между валютами идёт по курсам провайдера страны. Пара без прямого курса считается через валюту котировки (USD→RUB у ЦБ Узбекистана = USD→UZS ÷ RUB→UZS). Если на дату курса нет (выходной), берётся последний курс на эту дату или раньше.
  • Где курсы применяются.
    • Обзор CRM: переключатель $ / ₽ / сўм пересчитывает суммы подразделений, а подсказка под суммами называет курс и дату (Обзор и отчёты).
    • Вкладка «Финансы» CRM-отчётов: кнопки валют не пересчитывают, а выбирают валюту накладных (Финансовая устойчивость).
    • Отчётность «Финансы → Отчётность» курсы не использует: суммы показаны как записаны, консолидация делится по странам.
  • Валюта в новой записи движения денег подставляется по стране подразделения; её можно изменить.
  • Права. Смотреть курсы может любой, кто открыл страницу справочных данных. Обновлять вручную и менять справочник валют — владелец и администратор. Провайдера страны меняют те, у кого есть право изменять организацию.
  • Ручного ввода курса, калькулятора и графика динамики нет.

Частые вопросы ​

Таблица пустая. Для этой даты курсов нет. Нажмите «Обновить сейчас».

Нажал «Обновить сейчас», а курс не изменился. Провайдер мог ещё не опубликовать новый курс. Ошибки провайдеров показываются в уведомлении.

На обзоре CRM подразделение со значком предупреждения. Для него нет курса на нужную дату. Обновите курсы и проверьте провайдера страны.

Связанные статьи ​