Тема
Дебиторка
Для кого: Директор по продажамВладелецФинансист
Для чего
Раздел отвечает на вопрос «кто и сколько нам должен». Данные берутся из файла взаиморасчётов, который присылает 1С, поэтому дебиторка всегда показана на дату последнего файла. Аванс клиента уже зачтён в счёт его долга, так что цифра «К оплате» — это то, что реально нужно получить.
Открывается через CRM → Продажи → Дебиторка.
Как сделать
Как узнать общий долг
- Откройте Дебиторка и выберите подразделение (если их несколько).
- Посмотрите четыре плитки:
- «К оплате» — сколько клиентов должны с учётом аванса, и число клиентов с долгом;
- «Просрочено» — просроченная часть этого долга и число клиентов с просрочкой;
- «Мы должны клиентам» — авансы сверх долга;
- «Долг по данным 1С» — долг до зачёта авансов (в подсказке указан размер аванса).
- Под плитками написано, на какую дату данные: «Данные 1С на …». Рядом с суммой может стоять изменение с прошлого среза; наведите курсор, чтобы увидеть, с какой даты оно считается.
Как посмотреть динамику долга
Блок «Динамика долга по срезам 1С» — столбцы по датам загруженных файлов. Высота столбца — «к оплате», красная часть — просроченная. Наведите курсор на столбец, чтобы увидеть сумму и дату. График показывает всё подразделение и не зависит от поиска и фильтров.
Как найти должника
- Введите название в строку «Поиск клиента…».
- Переключателем «Все» / «К оплате» / «С просрочкой» оставьте только тех, у кого есть долг или просрочка.
- Если в данных несколько валют, рядом появится переключатель валют: суммы разных валют не складываются.
- Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать: «Клиент», «Долг 1С», «Аванс», «К оплате», «Просрочено». По умолчанию — по «К оплате» от большего к меньшему.
- Нажмите на название клиента, чтобы открыть его карточку. Под названием написано, сколько у клиента договоров.
Если у клиента аванс больше долга, в колонке «К оплате» будет зелёная сумма со знаком минус: это мы должны клиенту.
Как работать с просрочкой
- Откройте клиента с красной суммой в колонке «Просрочено».
- Свяжитесь с ним и запишите итог в карточке клиента.
- Если просрочка достигла порога, задача на звонок создаётся автоматически — см. «Особенности».
Особенности
- Источник. Всё берётся из файла взаиморасчётов 1С. Сама система платежей клиентов не ведёт. Пока файл не загружен, раздел показывает «Взаиморасчётов из 1С ещё нет».
- Срезы. Каждый принятый файл сохраняется как срез на свою дату. Если загрузить файл за ту же дату, срез заменится. Файл старше уже принятого не применяется.
- Права. Раздел виден тем, у кого есть право на финансовые данные (по умолчанию директор по продажам, финансист, владелец). Менеджер по продажам раздела не видит, но признак «есть просрочка» ему виден у клиента и в заказе, без суммы.
- Валюта. Все суммы показаны с кодом валюты среза.
- Автозадача. После загрузки файла система создаёт задачу «Просрочка … : связаться с клиентом» для каждого клиента, у которого просроченная часть (после зачёта аванса) не меньше 1 000 в валюте среза: тип «Звонок», приоритет «Высокий», срок через два дня, ответственный — менеджер клиента. Если просрочка погашена, задача закрывается сама. Повторно задача по тому же клиенту создаётся не раньше чем через 7 дней. Ручные задачи система не трогает.
- Предупреждение в заказе. При оформлении заказа система сверяется с этими данными: если у клиента есть просрочка, она предупреждает, что оплату нужно уточнить до отгрузки.
- Отчёты. Те же данные используются в отчёте «Финансы»: крупнейшие должники и показатель DSO (Обзор и отчёты).
Частые вопросы
Почему раздел пустой? В подразделение ещё не загружен файл взаиморасчётов из 1С. Он приходит при обмене с 1С — обратитесь к администратору.
Чем «Долг 1С» отличается от «К оплате»? «Долг 1С» — сумма по договорам. «К оплате» — то же минус аванс клиента по всем его договорам. Если аванса нет, цифры равны.
Почему сумма изменилась, а я ничего не делал? Данные обновляются только при загрузке нового файла 1С. Смотрите дату в строке «Данные 1С на …».